| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHE11 | - 2,96% | - 6,08% | - 34,20% | - 51,92% | - 34,39% | + 6,67% | - 40,88% |
| Nasdaq Ether Reference Price | - 2,89% | - 6,00% | - 33,95% | - 51,80% | - 34,06% | + 7,31% | - 39,21% |
Lançado em: 08/17/2021
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 250.211.519,98 | 29,56 | 29,98 | 10.136,79 | 1,4223 |
| 04/30/2025 | 250.211.519,98 | 29,56 | 29,98 | 10.136,79 | 1,4223 |
| 04/29/2025 | 253.612.193,33 | 29,96 | 29,63 | 10.274,18 | -1,1058 |
| 04/28/2025 | 251.061.426,47 | 29,66 | 29,18 | 10.168,51 | -1,6183 |
| 04/27/2025 | 252.789.236,48 | 29,86 | 29,82 | 10.237,68 | -0,1477 |
| 04/26/2025 | 252.789.236,48 | 29,86 | 29,82 | 10.237,68 | -0,1477 |
| 04/25/2025 | 252.789.236,48 | 29,86 | 29,82 | 10.237,68 | -0,1477 |
| 04/24/2025 | 247.767.547,17 | 29,27 | 29,12 | 10.033,86 | -0,5153 |
| 04/23/2025 | 251.677.143,48 | 29,73 | 29,73 | 10.191,87 | -0,0091 |
| 04/22/2025 | 239.863.064,43 | 28,34 | 28,47 | 9.712,85 | 0,4693 |
| 04/21/2025 | 226.796.814,38 | 26,79 | 26,69 | 9.179,44 | -0,3859 |
| 04/20/2025 | 226.796.814,38 | 26,79 | 26,69 | 9.179,44 | -0,3859 |
| 04/19/2025 | 226.796.814,38 | 26,79 | 26,69 | 9.179,44 | -0,3859 |
| 04/18/2025 | 226.796.814,38 | 26,79 | 26,69 | 9.179,44 | -0,3859 |
| 04/17/2025 | 226.796.814,38 | 26,79 | 26,69 | 9.179,44 | -0,3859 |
| 04/16/2025 | 230.045.634,48 | 27,18 | 26,95 | 9.312,29 | -0,8360 |
| 04/15/2025 | 233.952.058,86 | 27,64 | 27,60 | 9.470,22 | -0,1400 |
| 04/14/2025 | 236.484.333,19 | 27,94 | 27,71 | 9.572,51 | -0,8156 |
| 04/13/2025 | 227.240.354,71 | 26,85 | 27,06 | 9.199,88 | 0,7979 |
| 04/12/2025 | 227.240.354,71 | 26,85 | 27,06 | 9.199,88 | 0,7979 |
| 04/11/2025 | 227.240.354,71 | 26,85 | 27,06 | 9.199,88 | 0,7979 |
| 04/10/2025 | 221.123.922,33 | 26,18 | 26,20 | 8.970,54 | 0,0807 |
| 04/09/2025 | 235.366.619,66 | 28,03 | 28,18 | 9.606,69 | 0,5196 |
| 04/08/2025 | 214.882.648,82 | 25,59 | 25,98 | 8.769,14 | 1,5061 |
| 04/07/2025 | 223.893.006,06 | 26,67 | 26,75 | 9.137,11 | 0,3085 |
| 04/06/2025 | 258.411.944,20 | 30,81 | 30,94 | 10.557,96 | 0,4145 |
| 04/05/2025 | 258.411.944,20 | 30,81 | 30,94 | 10.557,96 | 0,4145 |
| 04/04/2025 | 258.411.944,20 | 30,81 | 30,94 | 10.557,96 | 0,4145 |
| 04/03/2025 | 244.544.507,42 | 29,29 | 29,66 | 10.037,54 | 1,2460 |
| 04/02/2025 | 264.302.878,31 | 31,70 | 31,99 | 10.860,54 | 0,9272 |