Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoETHE11
ISINBRETHECTF007
Data da Cota2026-10-16
Data da Cesta2026-10-19
Número de cotas por lote de integralização3.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)
Total de Cotas em Negociação8.047.654
Valor da CotaR$ 35,27
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 36,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 105.796,07
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 108.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
in 2 days (2026-10-19)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Hashdex Nasdaq Ethereum ETF Hashdex Nasdaq Ethereum ETF | Código: HETH.BH HETH.BH | Quantidade: 28.848638491416253 28.848638491416253 | Preço de Abertura ($): 3666.58065216 3666.58065216 | Valor de Abertura ($): 105775.8597337851 105775.8597337851 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 20.211927461806262 20.211927461806262 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 20.211927461806262 20.211927461806262 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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