Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação DEFI11
ISIN BRDEFICTF006
Data da Cota 2024-04-30
Data da Cesta 2024-05-02
Número de cotas por lote de integralização 1.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) -R$ 1.440,69
Total de Cotas em Negociação 1.552.793
Valor da Cota R$ 26,50
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$ 27,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$ 26.495,87
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$ 27.000,00

Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização

um dia (2024-05-02)
Hashdex DeFi Index ETF
Código: HDEFI.BH
Quantidade: 12.1228466839
Preço de Abertura ($): 2184.71360013
Valor de Abertura ($): 26484.9480225871
Participação na Cesta (%): 100.0
Brazilian Real
Código: Cash
Quantidade: 10.9264274131
Preço de Abertura ($): 1
Valor de Abertura ($): 10.9264274131
Participação na Cesta (%): 0.0
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