Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoHASH11
ISINBRHASHCTF018
Data da Cota2026-09-24
Data da Cesta2026-09-25
Número de cotas por lote de integralização20.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 1.952,31
Total de Cotas em Negociação49.742.514
Valor da CotaR$ 57,90
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 60,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 1.158.047,69
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 1.200.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
a day ago (2026-09-25)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
NCIQ NCIQ | Código: NCIQ NCIQ | Quantidade: 10358 10358 | Preço de Abertura ($): 111.79435868177087 111.79435868177087 | Valor de Abertura ($): 1157965.9672257828 1157965.9672257828 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 81.72297421731137 81.72297421731137 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 81.72297421731137 81.72297421731137 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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