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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2025-08-22
Date de Pcf2025-08-25
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0,00 $US
Total des actions en circulation3 603 600
Valeur Nette d'Actif par Action93,66 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.93,65 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création93 649,79 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0,00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

13 hours ago (2025-08-25)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.33150929847553
Opening Price ($): 0.9334
Opening Value ($): 1.2428307791970596
Share in Basket (%): 1.3
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005676996077052057
Opening Price ($): 116605.2672
Opening Value ($): 66.19676444580068
Share in Basket (%): 70.7
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.003119504853228536
Opening Price ($): 4844.0004
Opening Value ($): 15.110882756840969
Share in Basket (%): 16.1
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.019880259097153522
Opening Price ($): 27.190800000000007
Opening Value ($): 0.5405601490588822
Share in Basket (%): 0.6
Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.00258191270584232
Opening Price ($): 122.569
Opening Value ($): 0.3164624584423873
Share in Basket (%): 0.3
Solana
Code: SOL
Amount: 0.019085072297509716
Opening Price ($): 199.1149
Opening Value ($): 3.8001222620114175
Share in Basket (%): 4.1
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.016801902164770368
Opening Price ($): 11.5918
Opening Value ($): 0.19476428951358513
Share in Basket (%): 0.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.7818774048209647
Opening Price ($): 0.4250999999999999
Opening Value ($): 0.332376084789392
Share in Basket (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Amount: 1.9127619254412513
Opening Price ($): 3.0924000000000005
Opening Value ($): 5.915024978234527
Share in Basket (%): 6.3
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