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Panier de paiement et de rachat

ISIN CH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif 2024-05-17
Date de Pcf 2024-05-21
Actions par Unité de Création 1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création 0.00 $US
Total des actions en circulation 414 700
Valeur Nette d'Actif par Action 54.45 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date. 54.45 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création 54 445.10 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création 0.00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

4 heures (2024-05-21)
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005422301664922762
Opening Price ($): 66960.9662
Opening Value ($): 36.30825585110968
Share in Basket (%): 66.7
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.004043426921916201
Opening Price ($): 3085.6792
Opening Value ($): 12.476718349676844
Share in Basket (%): 22.9
Solana
Code: SOL
Amount: 0.01838858794724545
Opening Price ($): 168.5576
Opening Value ($): 3.0995362517766196
Share in Basket (%): 5.7
XRP
Code: XRP
Amount: 1.5848652413564477
Opening Price ($): 0.5237
Opening Value ($): 0.8299939268983717
Share in Basket (%): 1.5
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.2787291957495184
Opening Price ($): 0.4834
Opening Value ($): 0.6181376932253172
Share in Basket (%): 1.1
Avalanche
Code: AVAX
Amount: 0.007246371730796266
Opening Price ($): 36.5127
Opening Value ($): 0.26458459709504484
Share in Basket (%): 0.5
Polygon
Code: MATIC
Amount: 0.29783571305035134
Opening Price ($): 0.7161
Opening Value ($): 0.21328015411535658
Share in Basket (%): 0.4
Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.002472695531368414
Opening Price ($): 83.31200000000001
Opening Value ($): 0.20600521010936534
Share in Basket (%): 0.4
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.013369416915258841
Opening Price ($): 7.5314
Opening Value ($): 0.10069042655558043
Share in Basket (%): 0.2
Bitcoin Cash
Code: BCH
Amount: 0.0004931554236784782
Opening Price ($): 465.3482
Opening Value ($): 0.22948898872901718
Share in Basket (%): 0.4
Polkadot
Code: DOT
Amount: 0.013671297620354211
Opening Price ($): 7.1982
Opening Value ($): 0.09840873453083368
Share in Basket (%): 0.2
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