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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2025-12-11
Pcf Datum2025-12-12
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien3.683.600
Nav pro Aktie69,67 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum69,67 $
NAV pro Erstellungseinheit69.668,41 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

18 hours ago (2025-12-12)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3532195844456547
Eröffnungskurs ($): 0.42200000000000004
Eröffnungswert ($): 0.5710586646360664
Anteil im Korb (%): 0.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005665124122497419
Eröffnungskurs ($): 91692.5366
Eröffnungswert ($): 51.94496009456375
Anteil im Korb (%): 74.6
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003074183337933158
Eröffnungskurs ($): 3219.9057
Eröffnungswert ($): 9.898580452656
Anteil im Korb (%): 14.2
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021098394462480456
Eröffnungskurs ($): 13.893200000000002
Eröffnungswert ($): 0.2931242139461335
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.017547845862056724
Eröffnungskurs ($): 135.45039999999997
Eröffnungswert ($): 2.3768627411539276
Anteil im Korb (%): 3.4
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9426799717173707
Eröffnungskurs ($): 0.243
Eröffnungswert ($): 0.22907123312732108
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.150602459220417
Eröffnungskurs ($): 2.0249
Eröffnungswert ($): 4.354754919675423
Anteil im Korb (%): 6.3
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