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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-07-16
Pcf Datum2025-07-17
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien71.800
Nav pro Aktie110,26 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum110,26 $
NAV pro Erstellungseinheit11.025,53 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

18 hours ago (2025-07-17)
Cardano
Code: ADA
Menge: 5.534354874793506
Eröffnungskurs ($): 0.76657275
Eröffnungswert ($): 4.242485635846363
Anteil im Korb (%): 3.8
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.16913583837142393
Eröffnungskurs ($): 22.666
Eröffnungswert ($): 3.833632912526695
Anteil im Korb (%): 3.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.023597815198443575
Eröffnungskurs ($): 502.991763
Eröffnungswert ($): 11.869506669613328
Anteil im Korb (%): 10.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00011889268605618526
Eröffnungskurs ($): 119489.1
Eröffnungswert ($): 14.206380053436128
Anteil im Korb (%): 12.9
Polkadot
Code: DOT
Menge: 0.926567441323375
Eröffnungskurs ($): 4.2075
Eröffnungswert ($): 3.8985325093681
Anteil im Korb (%): 3.5
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002799059043852942
Eröffnungskurs ($): 3345.196
Eröffnungswert ($): 9.363401117260686
Anteil im Korb (%): 8.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.2623591225306456
Eröffnungskurs ($): 16.9445
Eröffnungswert ($): 4.445544151720524
Anteil im Korb (%): 4.0
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.06597826433210333
Eröffnungskurs ($): 99.44
Eröffnungswert ($): 6.560878605184355
Anteil im Korb (%): 6.0
Solana
Code: SOL
Menge: 0.026092202435656558
Eröffnungskurs ($): 174.21
Eröffnungswert ($): 4.545522586315729
Anteil im Korb (%): 4.1
TRON
Code: TRX
Menge: 99.59032910172898
Eröffnungskurs ($): 0.30506000000000005
Eröffnungswert ($): 30.38102579577345
Anteil im Korb (%): 27.6
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 18.69509429404887
Eröffnungskurs ($): 0.470883
Eröffnungswert ($): 8.803202086464614
Anteil im Korb (%): 8.0
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.661270653884487
Eröffnungskurs ($): 3.045598
Eröffnungswert ($): 8.105160580929287
Anteil im Korb (%): 7.4
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