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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-11-28
Pcf Datum2025-12-01
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien80’025
Nav pro Aktie$ 81.71
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 81.70
NAV pro Erstellungseinheit$ 8’169.90
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 2 days (2025-12-01)
Cardano
Code: ADA
Menge: 8.313983136915938
Eröffnungskurs ($): 0.42072772
Eröffnungswert ($): 3.4979231693130908
Anteil im Korb (%): 4.3
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.24521430156583413
Eröffnungskurs ($): 14.870999999999999
Eröffnungswert ($): 3.646581878585519
Anteil im Korb (%): 4.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.029099415136037525
Eröffnungskurs ($): 550.373087
Eröffnungswert ($): 16.0155349383155
Anteil im Korb (%): 19.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00007651878914042411
Eröffnungskurs ($): 91065.58
Eröffnungswert ($): 6.9682279139704235
Anteil im Korb (%): 8.5
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.001691727419038771
Eröffnungskurs ($): 3048.967
Eröffnungswert ($): 5.158021073644385
Anteil im Korb (%): 6.3
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.31000059944728664
Eröffnungskurs ($): 13.1851
Eröffnungswert ($): 4.087388903772419
Anteil im Korb (%): 5.0
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.09159732643818745
Eröffnungskurs ($): 84.47
Eröffnungswert ($): 7.737226164233694
Anteil im Korb (%): 9.5
Solana
Code: SOL
Menge: 0.03243502816731206
Eröffnungskurs ($): 137.64
Eröffnungswert ($): 4.4643572769488316
Anteil im Korb (%): 5.5
TRON
Code: TRX
Menge: 43.07428680057339
Eröffnungskurs ($): 0.2810000000000001
Eröffnungswert ($): 12.103874590961127
Anteil im Korb (%): 14.8
Uniswap
Code: UNI
Menge: 1.1314717794695883
Eröffnungskurs ($): 6.182
Eröffnungswert ($): 6.994758540680995
Anteil im Korb (%): 8.6
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 19.3592063242548
Eröffnungskurs ($): 0.254932
Eröffnungswert ($): 4.935281186654924
Anteil im Korb (%): 6.0
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.7861478455771147
Eröffnungskurs ($): 2.18575
Eröffnungswert ($): 6.089822653470178
Anteil im Korb (%): 7.5
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