Negociação de Mercado Secundário
Valores para
Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 01 (uma) cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme
determinado pela B3.
Negociação de Mercado Primário
Cota de
Aplicação
D+0
Cotização e
Liquidação Financeira
D+1
Ajuste de
integralização
D+1
Transferência de
cotas ao investidor
Cota de
Resgate
D+0
Cotização
D+1
Ajuste de resgate
D+5
Liquidação /
Pagamento
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes ou em múltiplos de lotes mínimos.
Forma de Aplicação e Resgate
O Agente Autorizado pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional a ser entregue por cotistas ou pelo Fundo para fins de integralização ou resgate de um ou mais lotes mínimos de cotas. O arquivo de composição da cesta é divulgado diariamente na página do fundo antes da abertura do pregão da B3.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas ou em feriados bancários nos Estados Unidos, ou nos dias de rebalanceamento do índice alvo que ocorre trimestralmente.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 13 (treze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" que é fornecido pelo Administrador por e-mail. Além disso, o cotista precisa fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 2 (duas) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas ou em feriados bancários nos Estados Unidos, ou nos dias de rebalanceamento do índice alvo que ocorre trimestralmente.
Os ativos que compõem o fundo não serão objeto de empréstimo de qualquer natureza.
Cotistas
Segmentação de cotistas
66,63%
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil
18,70%
Investidores institucionais domesticos
11,60%
Investidores estrangeiros
3,06%
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil
Maiores cotistas
Relação dos clientes possuidores de mais de 5% das cotas em mercado.
Cliente_0000001 9,34%
Cliente_0000002 7,86%
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 e pelo Banco Genial S.A (Fundo).