Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação
HASH11
ISIN BRHASHCTF018
Data da Cota 2021-09-17
Data da Cesta 2021-09-20
Número de cotas por lote de integralização 50.000,00
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) - R$280.268,90
Total de Cotas em Negociação 45.405.014,00
Valor da Cota R$46,39
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$51,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$2.319.701,65
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$2.550.000,00
Taxa de conversão HASH11/NCI 148,2998
Composição da carteira para a data de
negociação por lote de integralização
2021-09-20
Nome Código ISIN Moeda Quantidade Preço de Abertura (R$) Valor de Abertura (R$) Participação na Cesta (%)
Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF HDEX.BH KYG4404X1043 BRL 70,39093635 32.954,55 2.319.701,65 100,0