Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação
HASH11
ISIN BRHASHCTF018
Data da Cota 2021-10-15
Data da Cesta 2021-10-18
Número de cotas por lote de integralização 50.000,00
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) - R$239.085,02
Total de Cotas em Negociação 44.905.014,00
Valor da Cota R$59,22
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$66,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$2.960.881,51
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$3.300.000,00
Taxa de conversão HASH11/NCI 148,1305
Composição da carteira para a data de
negociação por lote de integralização
2021-10-18
Nome Código ISIN Moeda Quantidade Preço de Abertura (R$) Valor de Abertura (R$) Participação na Cesta (%)
Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF HDEX.BH KYG4404X1043 BRL 70,37788134 42.071,19 2.960.881,51 100,0